【1月11~15日】今週の米国株相場を考察

こんにちは。裏紙日記です。

今日は$BTCが約15％と大きく暴落し、今週の相場が不安な人が多いと思います。
そこで、この記事では今週の米国株相場を考察しました。
今週は多くの銘柄で暴落する可能性があると考えているので、この記事を参考に戦略を考えてもらえると嬉しいです。

早速ですが今週の考察の結論としては、今週の値動きはテクニカルを重視し、50日移動平均線を基準とした動きが大きいのではないかと考えました。
なぜなら、これまでのバイデン大統領の就任、民主党の議席確保などの出来事による期待で多くの銘柄が急騰しすぎているからです。

それにより、今週は「調整」の期間になると考えています。
それを基に下枠の銘柄には注意・注目すべきだと考えています。

急騰銘柄に調整の可能性大

まず1点目に注意すべきは、年初から急騰してきた$TSLA, クリーンエネルギー系統の銘柄です。
なぜなら、これらの銘柄は年初から大きく急騰し、50日移動平均線から大きく乖離してしまっているからです。
もちろんファンダメンタル的に見ると長期で持ちたい銘柄ではありますが、乖離しすぎてしまっている現在は一度調整が入るのではないかと感じました。

また、ここで特に注意が必要だと感じるのは$TSLAです。
クリーンエネルギーETFの一種「$ICLN」と比較をすると同じようなチャートになっているように見えますが、注目して欲しいのは「出来高」です。
$ICLNは出来高が伴う急騰のため売られている量も多いと感じられ、調整時の売り圧力はあまり大きくならないのではないかと考えられます。
ただ、$TSLAは出来高が伴わない急騰をしてしまっており、今週あたりの調整で一時的に大きく下げてしまうのではないかと考えています。

ただ、12月の半ばに$700あたりで大きな出来高での入れ替わりが入っていますので、暴落はここで止まるのではないかと予想しています。
もしくは、前回までの高値を結んだ抵抗線を支持線として$750あたりで調整を終えて反発できれば大きく伸ばすことも考えられます。
1/27に決算がありますのが、決算のタイミングが支持線に触れるタイミングに近くなると思いますので、長期で見るのであれば調整を覚悟した上で決算に要チェックだと思います。

$BTC, マイニング銘柄に注意

2点目に注意すべきは、ビットコイン関連銘柄です。
なぜなら、$BTC所有者の楽観意識が薄れ初めて売り圧力が強くなっているからです。
おそらく、$2,000の支援金もあるためまたさらに急騰することは予想できますが、今日起こってしまった約15%の暴落によって不安感が大きくなっているはずです。
ここで長期目線ができずに狼狽売りが加速してさらなる暴落になることも考えられます。
$BTCは年末〜年始のような楽観的なポジションは取りにくくなると思いますので注意してください。

そしてさらに注意が必要なのがマイニング銘柄です。
これまで、$BTCの上昇以上に大きな値動きで株価が上昇してきました。
実際私も$RIOTを2020年12月上旬から持っていますが、すでに2.8倍ほどまで上がっています。
ただ、今回の$BTCの暴落に合わせて暴落の可能性があり、金と金鉱株の関係性と同様に$BTC以上の幅で暴落することも考えられますので、本当に注意して検討してみてください。（私は今日の寄せで売却する予定です。）

GAFAM, グロース銘柄にチャンスあり

最後に、株価を上げる可能性があると考えられるのがGAFAMやグロース銘柄です。
これは$TSLAなどとは逆の理由で、50日移動平均線との乖離が小さく、調整後の上昇トレンドだからです。
特に良いと思うのが$GOOGです。
$GOOGは9月上旬の高値線で3回反発しているため支持線としての信頼度が高く、トレンドラインの支持線でも3回反発しており、これからの上昇が期待できます。
また、最高値も近くに見えており上にブレイクできればここから大きく上抜けするのではないかと予想しています。
ここまで買いにくい局面が多かったGAFAM銘柄ですが、調整を終えた今がチャンスではないかと感じています。

まとめ

今回は、今週の相場の動きを考察し、下がる業界と上がる業界を予想しました。内容は下枠にまとめてあります。

これまでバイデン大統領就任からさらに上昇してきた$TSLAやクリーエネルギー関連銘柄は今週が調整が入るタイミングではないかと考えています。
そして、今日暴落した$BTCとマイニング銘柄は値動きが予想しにくく、下落時に想像を超える暴落の可能性がありますので、十分注意してください。

これらに対してGAFAMやグロース銘柄はこれまでの調整により50日移動平均線との乖離度が小さい銘柄が多く、これから順調に伸ばし始めるのではないかと予想しました。

ただ、今回調整はあれど調整後の押し目でさらなる買いが入る可能性も十分あり、今以上の高値となることも十分考えられますので、長期目線で持ち続けるのも戦略としてアリだと思います。

ここまで読んでいただいたこの記事の内容も参考に、今週の戦略を立ててもらえたらと思います。
ここまで読んでいただきありがとうございました＊